Estratégia de negociação nugt

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Estratégia de negociação NUGT.
Quant Idea & # 8211; $ NUGT fecha acima o nível de resistência 3.
$ NUGT fecha acima o nível de resistência 3.
$ NUGT (Direxion Daily Gold Miners Bull 3X Shrs) Fecha acima as regras da estratégia de negociação R3 Resistance Level.
O preço das ações de $ NUGT fecha acima do nível de R3 (nível de resistência, conforme calculado usando o método do ponto de pivô). Vá curto no dia seguinte, encerre a saída no próximo dia de negociação.
A fórmula utilizada no cálculo do nível de resistência Classic R3 é.
Abaixo do resumo do desempenho do backtest para o & # 8220; $ NUGT fecha acima Resistance level 3 & # 8221; estratégia de negociação nos últimos quatro anos.
Abaixo dos detalhes de mudança a partir do próximo dia # 8217; s aberto ao próximo dia & # 8217; s fechado (como em 22 de julho de 2018, significou para 23 de julho de 2018 aberto para fechar neste caso) mudar, mudar% para $ NUGT ETF, quando sempre $ NUGT fecha acima Resistência nível 3 desde os últimos 4 anos.
ps: jogar com ETF 3X é muito pouco arriscado, então vá com os pequenos tamanhos de posição.
use Quant Ideas para encontrar negociações vencedoras de alta probabilidade para o futuro.

Estratégia de negociação de Nugt
Nota: as postagens do blog não são selecionadas, editadas ou selecionadas pelos editores do Seeking Alpha.
Uma estratégia de negociação que pode manter a chave para negociar com sucesso Folders ETFs como NUGT & amp; POEIRA.
3 de janeiro de 2017 às 12:18.
Deixe-me começar por dizer que, se você não leu meu artigo intitulado "O que todo comerciante deve entender antes de negociar ETFs com alavancagem, como NUGT & amp; DUST, clique aqui. Eu sugeri fortemente que alguém leia esse artigo primeiro, pois fornece alguns Uma boa informação de fundo básica que é fundamental para o sucesso comercial. Mais importante ainda, o artigo explica como os ETFs alavancados têm desmoronamento do tempo, semelhante a uma opção. Assim, ao negociar esses ETFs, é preciso ter um tempo impecável ou pelo menos um deve utilizar inteligência técnicas de gerenciamento de dinheiro e tomar medidas agressivas quando as perdas começam a montar. As técnicas de gerenciamento de dinheiro incluem dividir o dinheiro de uma pessoa em 2 ou 3 tragaminhos e nunca ser "tudo". Desta forma, pode-se recuperar se alguém deve sofrer através de um recuo devido à queda extrema do preço. Se o benchmark ETF subjacente da ETF (NYSEARCA: GDX) perca 25% de seu valor, isso causará uma deterioração de 75% no NUGT. Isso é sobre a redução máxima que se pode sustentar quando se mantém a longo prazo, se se espera ter alguma chance razoável de recuperar sua perda. Assim, sempre que se compra NUGT, deve-se confiar que estamos dentro de 20% a 25% da baixa absoluta.
Para evitar ter que enfrentar a possibilidade de derrapagem severa, ou pior, uma divisão inversa, geralmente não é aconselhável manter uma posição além de um mês, devido ao deslizamento que mede cerca de 10% por mês. O dia de negociação ou ocupação de posições durante a noite é mais preferido, pois o deslizamento é insignificante. Os comerciantes que não podem ou não desejam fazer o comércio do dia, ainda podem negociar sobre uma base semanal, levando tendências de curto prazo que podem durar de 3 a 10 dias.
Como fazer o melhor negócio com a decadência dos preços ao negociar ETFs com alavancagem tripla?
Se você tem acompanhado meus artigos, você está ciente do grande experimento que eu tenho conduzido para ver se um pode realizar com sucesso o ETF de terceirização de ouro com alavancagem tripla alvejável (NYSEARCA: NUGT) a longo prazo. O jurado ainda está fora sem uma resposta definitiva ainda. No entanto, o que é aparente, é que as perdas que um deve suportar ao segurar a longo prazo, podem ser horrivelmente grandes. Manter as perdas requer nervos de aço. A maioria dos comerciantes não tem a estabilidade emocional, a vontade e / ou o livro de bolso, para segurar as reduções severas e entrarão em pânico e venderão no fundo.
Assim, a minha regra proposta nº 1, ao negociar NUGT & amp; POUPA, seria reservar mais de 40% da sua conta de negociação para os ETF alavancados, (para manter o total total de alavancagem da conta ao mínimo) e começar a comprar NUGT ou DUST com 1/3 dos fundos designados. Em qualquer dia, eu começaria com 1/6 dos fundos, o que permitiria uma segunda compra usando outro 1/6 dos fundos para diminuir a média no caso de um comprado em breve. Se alguém fizer um lucro rápido utilizando 1/3 dos fundos designados, então é bom, pode-se bancar. Mas se o mercado se move contra a posição, não se deve adicionar mais à posição perdedora, mas agora investir até 1/3 no fundo oposto. Se alguém começou a comprar o NUGT e obteve 1/3 investido, pode-se comprar uma quantidade igual de POUPA, que irá equilibrar o comércio e reduzir o sofrimento por mais perdas. Um ainda terá 1/3 dos fundos designados para adicionar a qualquer lado que esteja ganhando dinheiro.
Suponha que eu tenha implementado esta regra quando eu fui há muito tempo recentemente em NUGT em US $ 41. À medida que o NUGT desceu nos US $ 30, eu teria sido forçado a comprar uma quantidade igual de ações da DUST que teria mitigado as minhas perdas. Uma vez que a DUST teria obtido um lucro e não o NUGT, o último 1/3 dos meus fundos teria sido colocado em DUST, então, de fato, eu teria sido longo 1/3 DEPIDO no fundo de $ 24, e provavelmente em um lucro líquido situação, em vez da redução severa que eu sofri.
Em algum momento, eu poderia tirar lucros em DUST e, em seguida, adicionar aos meus NUGT partes perto do fundo, reduzindo bastante o meu preço de equilíbrio. Embora não se possa adicionar inicialmente a uma posição perdedora, uma vez que uma pessoa é 100% investida com os fundos designados para NUGT & amp; DUST trading, depois que um leva lucros no lado vencedor, pode-se permitir-se adicionar ao lado perdedor, seguindo um movimento extremo.
Na verdade, com esta única regra no lugar, pode-se usar a conta inteira para negociações da NUGT e da DUST e não se limitar a 40% da totalidade da conta. Ao começar, nunca mais teremos 1/3 comprometido com uma direção ou a outra. No entanto, uma vez que 100% dos fundos são comprometidos, quando se decide tirar lucros no 2 / 3rds da conta que é um vencedor, pode-se arriscar-se a usar alguns dos ganhos para comprar algumas ações perdedoras para diminuir a perda média.
O drawdowns experimentará utilizando esta técnica de gerenciamento de dinheiro, deve ser bastante pequeno e facilmente gerenciável. Além disso, força um para adicionar ao lado vencedor do comércio, o que quase sempre é preferível para adicionar a uma troca perdedora. Além disso, jogando o tamborilhão (comercializando DUST e NUGT simultaneamente e obtendo lucros em que lado os tem e depois aguardando que o outro lado apareça de volta, como Lefty6x6 sugere), tem alguns aspectos positivos definitivos. Eu ficaria curioso para obter os pensamentos dos outros.
Divulgação adicional: também dentro e fora do NEM e GDX.
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Estratégia de negociação de Nugt
O Direphion Daily Gold Miners Bull ETF fornece exposição alavancada 3x a um índice ponderado de mercado de empresas globais de mineração de ouro e prata.
NUGT Factset Analytics Insight.
NUGT é uma aposta alavancada de 3x no NYSE Arca Gold Miners Index & mdash, um índice ponderado de mercado de grandes empresas de mineração de ouro e prata. Como a maioria dos produtos alavancados e inversos, ele é projetado para fornecer uma aposta de 1 dia no índice. Como tal, o NUGT foi projetado para ser mantido por mais de um dia de negociação. Por períodos mais longos, os efeitos da composição podem causar uma deriva (às vezes muito) da exposição de 300% que promete fornecer ao NYSE Arca Gold Miners Index. A taxa anual do fundo é alta, mas, como o NUGT foi projetado para uso diário, os custos de negociação são de maior importância. O NUGT brilha em liquidez com volume diário muito forte e spreads razoáveis, considerando sua exposição volátil, e é por isso que aterra na nossa Lista de Oportunidades.
NUGT Factset Analytics Block Liquidity.
Esta medida mostra o quão fácil é negociar um bloco de US $ 1 milhão de dólares da NUGT. NUGT é avaliado como um 5 de 5.

Estratégia de negociação de Nugt
Nota: as postagens do blog não são selecionadas, editadas ou selecionadas pelos editores do Seeking Alpha.
Usando Opções para Hedge Risco em seu NUGT E DUST Trading.
3 de janeiro de 2017 6:29 PM.
Robert Edwards escreveu uma série de Instablogs em relação à negociação dos fundos Gold Miners NUGT e DUST 3X ETF, mais recentemente, uma estratégia de negociação discutida, alavancando tanto a NUGT como a DUST, a fim de proteger o risco de movimento de preços contra os comerciantes, bem como criar oportunidades para lucro de balanço de preços, artigo aqui.
Este artigo destina-se a fornecer outra opção para a estratégia de cobertura de risco usando opções em NUGT e DUST que se encaixam diretamente na estratégia associada às tranches criadas por Robert, bem como para fornecer algumas considerações básicas associadas ao uso de opções para compensar o risco em uma posição. Não se destina a fornecer uma discussão completa sobre negociação de opções e os comerciantes certamente devem alavancar outras fontes para obter uma compreensão completa da Volatilidade, preço e características das opções.
Vamos primeiro assumir que um comerciante através da análise fundamental e técnica determinou que eles são otimistas no Gold Minders ETF NUGT. Seguindo a abordagem que Robert desenvolveu, um comerciante se acumularia em uma posição com 1/3 dos fundos alocados para negociação associados aos Mineradores de Ouro. Além disso, vamos assumir que o comerciante entrou nessas posições e o movimento do preço começa a funcionar contra o NUGT (o que seria positivo para o POUPO - o inverso do NUGT).
Exemplo de trabalho para demonstrar:
O comerciante teórico acumulou ações da NUGT a um preço médio de US $ 30 e investiu integralmente a primeira parcela, representando 1/3 dos fundos a serem alocados ao comércio de Mineradores de Ouro. Ignoraremos o impacto das comissões neste exemplo.
Total de fundos alocados para negociação de ETF Gold Miner: $ 36,000.
1ª Tranche: 400 NUGT compraram @ 30 = $ 12,000. Se o preço do NUGT se mover contra o comerciante para US $ 27, o comerciante pode ficar preocupado com o risco de queda (bem como ansioso para encontrar uma maneira de participar da oportunidade que esse risco cria). NOTA: A suposição é que, independentemente do risco de queda a curto prazo, o comerciante ainda está convencido de que nos dirigimos em uma direção de alta na posição NUGT subjacente no tempo.
A abordagem de Robert sugeriu usar a 2ª parcela de fundos neste momento para comprar posições compensadoras de PUST. Então, essa abordagem usaria os próximos $ 12.000 em fundos.
Abordagem alternativa de opções:
Assumiremos que um comerciante tem um nível razoável de compreensão de Volatilidade de Opções, Preços e Características, tem acesso a ferramentas de análise de seu corretor (a Fidelity possui um bom conjunto de ferramentas de estratégia e análise para comerciantes de opções de estoque / ETF) e pode executar análise associada aos gregos. Investopedia tem uma boa discussão na web dos gregos, que pode ser encontrada no link aqui.
Usaremos um exemplo que aproveita as opções de venda da NUGT para proteger o risco de queda e capitalizar a oportunidade. Mas, uma opção de chamada em DUST deve ter características muito idênticas a uma opção de colocar NUGT.
Hoje em dia é 1/3/2017 e acredito se a posição tem risco de queda nas próximas 4 semanas, mas estou confiante de que, dentro desse prazo, iremos ascendendo com o NUGT. A fim de fornecer uma ampla oportunidade de cobertura, eu decidi que gostaria de fornecer cobertura para este risco de queda para a data de vencimento da opção de 22 de fevereiro. NOTA: Se eu decidir mais tarde eu quero estender esse prazo, eu sempre posso rolar encaminhar a opção para uma data de validade posterior.
Puxando a Cadeia de Opções para NUGT coloca expirando 2/22/14, acho que: 2/22/14 NUGT coloca a 27 greves no preço de US $ 3, e as 25 greves custam em US $ 2,20. Além disso, eu decido que quero cercar todo o meu risco de desvantagem a partir daqui (além de participar de todos os lucros a desvios do movimento dólar por dólar). Então, compro 4 contratos de opção de venda (representando 400 ações do NUGT) que, no vencimento, iria $ 1 por US $ 1 para a desvantagem, compensou exatamente minhas perdas na NUGT de 27.
Minha posição completa agora seria assim:
Tranche 1 - 400 NUGT comprou em US $ 30 = US $ 12.000. (Agora, às 27, esta é uma perda de $ 1.200).
Tranche 2 - 4 2/22/14 $ 27 Opções de compra de greve compradas em US $ 3 ou US $ 1.200.
Para demonstrar o poder desta abordagem, vamos assumir que nas próximas 2 semanas, o preço do NUGT vai para US $ 20 e estou convencido de que esta é a parte inferior e o ímpeto do preço está virando para cima. A minha posição NUGT ficaria com uma perda de US $ 4.000, mas as minhas opções de venda provavelmente teriam um preço de cerca de US $ 10 ou um total de US $ 4.000. As opções têm decadência no tempo, o que pode diminuir o valor ligeiramente neste período, mas se a volatilidade aumentou no movimento para baixo, a opção pode valer ainda mais do que o deslocamento na perda de NUGT.
Tranche 1 - 400 NUGT comprou em US $ 30, agora com US $ 20 por uma perda total de US $ 4.000. Os US $ 1.200 de antes compramos a opção + as $ 2.800 perdas abaixo de 27 para 20. (US $ 4.000)
Tranche 2 - Investir apenas US $ 1.200, para comprar opções de venda de compensação, estamos agora com um ganho de $ 7 x 4 contratos X 100 ações, ou $ 2.800 de lucro (compensando completamente a perda de US $ 2.800 na Tranche 1 depois de comprarmos a venda (menos qualquer quantidade de decadência para US $ 1.200, ou qualquer + / - para mudanças na volatilidade implícita associada às opções.
Agora podemos vender a opção de venda capturar a oportunidade de lucro a partir do movimento do preço contra a posição da Tranche 1. E, agora, ainda estamos segurando o NUGT e podemos montar a posição até nosso alvo de preço para um comércio lucrativo nessa posição.
Vantagens do uso de proteção contra compra DUST na Tranche 2:
1) Compensar nossas perdas e criar a oportunidade de lucro exigida apenas US $ 1.200, em vez de US $ 12.000, proporcionando-nos uma maior alavancagem do portfólio para capital investido.
2) Se o movimento do preço imediatamente aparecesse do ponto de preço de US $ 27, na DUST, estaríamos perdendo fundos ilimitados à medida que o NUGT subisse. Com as put, nossa perda máxima seria de US $ 1.200, mas também podemos parar essas perdas ao vender a colocação em uma pequena perda quando o movimento do preço mudou - e se acreditarmos que o risco de queda expirou.
3) Flexibilidade - Nós sempre podemos avançar uma venda ou comprar outra colocada. E, temos opções sobre diferentes preços de exercício para diferentes níveis de proteção. Além disso, podemos ajustar as diferentes decisões sobre os preços de exercício das opções, o custo de compra, a proporção de proteção contra desvantagens e mais, usando menos fundos da Tranche 2.
Em resumo, acredito que as colocações de proteção são uma tremenda ferramenta para o comerciante da NUGT / DUST em proteger o risco de movimentos de preços em relação à sua posição, ao mesmo tempo em que oferece maior alavancagem do portfólio. Com esta afirmação, no entanto, existe a hipótese de que o comerciante tenha uma compreensão razoável da volatilidade das opções, dos preços e dos gregos.
Negociação feliz e próspera em 2017!
Divulgação: eu sou longo NUGT, NEM.
Divulgação adicional: eu posso trocar e sair da NUGT, DUST e NEM no futuro próximo, bem como iniciar chamadas ou colocar opções em NUGT, DUST ou NEM.
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$ 2600 em ganhos em $ NUGT.
11 de maio de 2018 às 5:40 da Kunal Desai.
Troquei US $ NUGT novamente hoje, encerrando o dia com um bom $ 2642 em ganhos.
Se você está seguindo o blog ultimamente, provavelmente já percebeu que troquei muito $ NUGT e fiz alguns bons retornos. Isso não é uma coincidência. Quando um estoque ou setor obtém impulso, o que pode acontecer por uma variedade de razões, ele geralmente pode ser executado por dias, semanas ou mesmo meses. Ao longo do caminho, você terá muitas oportunidades para o dia e trocá-lo, tanto longo quanto curto. Hoje, eu cortei $ NUGT em $ 106, quando quebrou a linha de tendência. Como você vê, caiu significativamente a partir daí.
Se você quer aprender como negociar como eu, não há melhor opção do que o Bulls Bootcamp. Como estudante, você aprenderá as técnicas de negociação do dia que eu uso no mercado diariamente. Swing trader Paul Singh também irá ensinar-lhe suas estratégias de negociação swing. Se você quiser uma amostra do nosso estilo de ensino, marque o webinar que realizamos ontem à noite!
Após o primeiro mês de sessões de aula, passaremos mais um mês a negociar para que você possa ver como as estratégias são aplicadas no atual ambiente de mercado. O último passo antes de ir ao vivo será trocar um simulador por um mês, para que você possa praticar o que aprendeu sem arriscar seu dinheiro suado.
Mas não demore! A classe começa em apenas duas semanas, e geralmente ficamos sem manchas antes disso. Se você tiver dúvidas ou quiser se inscrever, envie-me um e-mail para o kunal @ bullsonwallstreet e eu vou ajudá-lo!
Sobre Kunal Desai.
Kunal Desai é o fundador e instrutor principal em Bulls em Wall Street. Desde 2018, a Kunal ajudou milhares de comerciantes a alcançar seus objetivos de negociação através de seus cursos únicos de negociação ao vivo. Kunal é um comerciante de dias por dia e instrutor líder da indústria de noite.
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